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出纳岗位的职责包括哪些?出纳的岗位职责内容

来源:会计实战基地 发表时间:2019-07-30 11:41:23 作者:木槿老师 阅读量:183

【导读】:导语:出纳岗位的职责包括哪些?出纳的岗位职责内容。出纳算是会计行业中最基础的一个岗位,虽然基础,但是并不代表不重要,一个好的出纳,公司的现金账务是很清楚明白的,下面大家就和小编一...

导语:出纳岗位的职责包括哪些?出纳的岗位职责内容。出纳算是会计行业中最基础的一个岗位,虽然基础,但是并不代表不重要,一个好的出纳,公司的现金账务是很清楚明白的,下面大家就和小编一起来了解一下有关出纳的岗位职责相关问题解答吧。

 

出纳岗位的职责包括哪些?出纳的岗位职责内容

一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

 

二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

 

三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

 

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

 

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

 

六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)

取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;

如出现不相符现象,应立即查找原因。

 

七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

 

八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

 

九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

 

十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

 

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

 

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

 

以上就是小编有关出纳岗位的职责包括哪些?出纳的岗位职责内容给出的解答,希望对大家有所帮助。

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